| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 48.73 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 37.79 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 7.79 | | 存款-活期存款 | 4.11 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 2.58 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 聯邦商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.2% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.買回費用歸入本基金資產.現行買回費用為零.持有本基金未滿七個日曆日(含)者,應支付買回價金之萬分之一(0.01%)之買回費用;但定時定額及同一基金間轉換得不適用上述之短線交易限制. | | 申購手續費 | 買回時給付:按每受益權單位申購日發行價格或買回日淨資產價值孰低者,乘以下列比率(一年以365日為計算基礎),再乘以買回單位數:(1)持有期間1年(含)以下:3%.(2)持有期間超過1年~2年(含)以下:2%.(3)持有期間超過2年~3年(含)以下:1%.(4)持有期間超過3年:0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 9.8419 | | 計價幣別 | 南非幣 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2023/10/12 | | 經理人 | 謝奕騰 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 境內之政府公債,公司債,金融債券,承銷中之公司債,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券,貨幣市場型或債券型基金受益憑證及追蹤,模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金1由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債,公司債,承銷中之公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券,由金融機構發行具損失吸收能力之債券(如應急可轉換債券(CoCo Bond)及具總損失吸收能力(TLAC)債券)及本國企業赴海外發行之公司債2於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式貨幣市場型,債券型基金受益憑證,基金股份,投資單位及追蹤,模擬或複製債券指數之指數股票型基金3經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型,貨幣市場型或債券型基金受益憑證,基金股份或投資單位 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.42 | 292 of 351 | | 近一個月 | -0.58 | 326 of 351 | | 近三個月 | 0.68 | 170 of 351 | | 近六個月 | 3.44 | 251 of 325 | | 今年以來 | 1.53 | 107 of 351 | | 近一年 | | | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | - | | 夏普指數(Sharpe Index) | - | | 貝他係數(Beta Index) | - |
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